Hur man skapar en Forex-strategi baserad på teknisk analys Uppdaterad: 22 april, 2016 kl. 09:49 Tekniska strategier syftar till att förutsäga framtida priser på grundval av tidigare utvecklingar. Allt som den tekniska analytiker är intresserad av är priset och nyheterna, eller data har ingen betydelse för hans beslut. I den här artikeln kommer vi att undersöka några av de grundläggande begreppen bakom tekniska strategier och försöka sammanfatta de viktigaste verktygen som används av tekniska handlare för att bryta ner prismönster. De tekniska strategifasen Som vi noterade väljer teknisk analys att ignorera allt utom priset i sina beslut. En teknisk strategi kommer vanligtvis att innebära flera faser, som varje klargörande av en del av prisåtgärden, tills en trovärdig inresa eller utgångspunkt är fastställd. Faserna för detta är. 1. Identifiera marknadstypen och typen av handel. Det är oundvikligt att det första steget i teknisk analys måste vara identifieringen av den marknad som den näringsidkare samverkar med. Därefter måste han bestämma tidsperioden för den handel han kommer in i. Vilken typ av kartor kommer näringsidkaren att använda för sin handel. Om det är en månadshandel eller en timmes En acceptabel månatlig inresa eller utgångspunkt. Omvänt, om handeln är på kort sikt, kan näringsidkaren vilja undersöka kartor med längre perioder för att få förståelse för den större bilden som kan vägleda honom med avseende på hans stoppförlust eller ta vinstorder. Näringsidkaren kommer att använda trendlinjer, oscillatorer och visuell identifiering för att bestämma vilken typ av marknad som prisåtgärden presenterar. Strategier på en platt, sträckande eller trendmarknad är starka kontrasterande mot varandra, och det är inte möjligt att identifiera en användbar strategi utan att först filtrera verktygen utifrån marknadskaraktären. När det här är gjort och handelens tidsram bestäms är det andra steget - 2. Plockning av de tekniska verktygen På grundval av de kriterier som diskuterades i föregående punkt måste vi välja lämpliga tekniska verktyg för diagrammet vi undersöker . Om marknaden trendar, är det lite påpekat att använda RSI. Om dess sträcka är det sannolikt att de rörliga medelvärdena inte kommer att vara till stor nytta. Om det underliggande valutaparet är starkt cykliskt (till exempel om valutan utfärdas av en handelsexporterande nation) kan varukanalindex vara ett bra val. Om det är mycket volatilt, kan utjämning av fluktuationerna med rörliga genomsnittliga övergångar vara mycket fördelaktigt för att identifiera trenden. Naturligtvis kan listan förlängas. Näringsidkaren måste fördröja sin handel med tiden genom att bestämma vilken typ av indikatorer han förstår bäst, och sedan kombinera dem senare för att bilda en enkel och kortfattad metod. 3. Avgränsa perioderna och andra ingångar Vid avgörandet av de tekniska verktygen måste analytikern bestämma perioder och intervall för vilka värden måste levereras till mjukvaran. Dagens handlare har många fördelar jämfört med tidigare, men flitig och tålamod kan inte vara en av dem. Som det var så vanligt att ha allt automatiserat och utförs av datorn utan några frågor, många stör inte ens att tinker med minutiae som faktiskt kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande för handlaranalysen. Således måste näringsidkaren, innan han går vidare, kontrollera vilka perioder, vilka värden ger det mönster som passar mest för prisåtgärden på diagrammet. Till exempel, för RSI, väljer vi en period på 14, 10 eller 7 för diagrammet vi undersöker Eller vad blir perioderna för de glidande medelvärdena som utgör MACD-indikatorn. Dessa kan endast besvaras genom försök och fel, och för varje prismönster kan ett annat värde vara nödvändigt. 4. Sök signalerna När de tekniska verktygen är inställda måste vi nu söka de signaler som visar oss de handelsmöjligheter som skapas av investerarnas känslor och tillfälliga obalanser i utbud och efterfrågan på ett valutapar. Signalerna som vi söker är de som skapas genom interaktionen mellan ett antal indikatorer, som mellan flytta medelvärden, olika oscillatorer eller mellan pris och indikator. Vårt syfte är att bekräfta våra idéer med olika aspekter av teknisk analys. Om det är en översold eller överbryggad nivå, kommer vi att bekräfta det med en divergenskonvergens. Om det är en breakout, kommer vi att försöka fastställa det med studier av crossovers. Vi kommer att undersöka signalerna i större detalj lite senare, men i korthet är de kanaler, övergångar, divergenser eller konvergenser, breakouts, konsolideringsmönster, olika prismönster som trianglar, flaggor och huvud och axlar. Vi kommer att hålla våra indikatorer enkla, men vi kommer att se till att de signaler som genereras av dem granskas och utnyttjas till fullo, så att vi kan göra en komplett bild av prisåtgärden. 5. Utför analysen Efter att ha beslutat om signalerna och deras innebörd, kommer vi att utföra vår analys genom att identifiera handlingsbara signaler och bestämma kapitaltilldelningen mot bakgrund av riktiga pengarhanteringsmetoder. Vid analys av data måste vi göra vårt yttersta för att vi ska fokusera på signaler som är relevanta för vår valda period och handelsplan. Denna fas av analysen kommer att innebära separering av vetet från avl och data från buller. 6. Jämför resultaten, genomföra handeln Efter att ha granskat de olika scenarierna som presenteras av tabellerna och bestämma vilka av dem som är lämpliga, kommer näringsidkaren att jämföra dem med avseende på trovärdighet och vinstpotential (till exempel hur extrema är indikatorvärdena , hur mycket vinst eller förlust kommer att genereras om en vinst - eller förlustorder uppnås) När det är klart väljer han den handel som ger den högsta avkastningen med den lägsta risken på grundval av det tekniska scenariot som är den mest kontrariska. Vad ovanstående innebär är att när en trendföljare handlar, väntar han på korrigeringar, som handlar på en kontrarisk grund till kortsiktiga rörelser, samtidigt som de överensstämmer med huvudtrenden. När han vill satsa på trenden, väntar han på de mest extrema värderingar som genereras av trenden, och när momentet är högst, kommer han att göra en kontrarisk satsning vid den första trovärdiga omkastningen. Forex signaler En Forex trading strategi skapas genom att använda många olika typer av prisfenomen som manifesteras på många olika typer av indikatorer. Vi kommer att undersöka strategier senare, men låt oss nu undersöka de signaltyper som används för att skapa dem. 1. Kanaler Kanaler är två parallella trendlinjer som begränsar prisåtgärden i motsatta riktningar. Den övre raden hindrar hausseffektiva utbrott, medan den nedre raden kontrollerar de baissea. En kanal är en mycket regelbunden bildning och erbjuder stor potential för att uppnå en lönsam handel, men det är också relativt sällsynt. Kanaler används för att generera signaler som hjälper oss att identifiera brytpunkter. Om indikatorn som används för att analysera kanalen stannat över eller under en viss nivå under en längre tidsperiod, kan en brytning bekräftas av överdrivna värden. Men givet hur regelbundet och kontrollerat prisrörelsen måste vara inne i en kanal, kan näringsidkaren tänka sig många andra sätt att handla det, och några av hans metoder kan också baseras på grundläggande analyser. Förekomsten av en kanal kommer att göra det möjligt för näringsidkaren att använda andra verktyg, såsom överköpta, överlämnade indikatorer, för att generera ytterligare signaler. En kanal signalerar även att marknadsaktörerna förväntar sig en stor utveckling för att bestämma riktning mot trenden och att näringsidkaren måste vara uppmärksam på potentiell 2. Crossovers Crossovers uppträder när en indikatorvärde plötsligt stiger eller faller under en annan som används som en signallinje. Överskridande signalmomentförändring på marknaden, och används ofta för att generera handelssignaler som är mer tillförlitliga än de som indikeras av enstaka indikatorer. I timkartan över AUDUSD ser vi det 14-dagars glidande medlet som visas av den gula linjen som faller under 100-dagars glidande medelvärde som visas med rött, och vi märker att priset senare gjorde ett stort drag i samma riktning. Övergångar är inte begränsade till en typ av indikator, och självklart kan näringsidkaren använda dem i många olika situationer för att analysera prismönster. Nackdelen med övergångar är född av att de är ganska vanliga och därmed benägna att generera motstridiga och falska signaler. Om inte bekräftas av andra, mer tillförlitliga fenomen som divergenskonvergens, bör handlaren vara försiktig med avseende på crossover som en verkningsbar signal. 3. Genombrott, breakouts Denna signal genereras när ett intervall eller ett konsolideringsmönster bryts ner, vilket gör att priset kan röra sig kraftigt och snabbt i riktning mot brytningen. Potentiella utbrott identifieras först med direkt visuell undersökning (till exempel en uppåtgående fluktuerar runt en prisnivå under en längre period) och bekräftas sedan av indikatorernas beteende (ett mycket lugnt MACD registrerar starka värden eller ett glidande medelvärde) . En konsolidering sker när en trend fluktuerar runt ett värde under en relativt lång period utan att äventyra dess styrka. En breakout är när ett mönster bryts ner och prisåtgärden är inte längre begränsad. Ett genombrott är den situation där en tidigare stark motståndsnivå bryts av en pågående trend. Konsolidering, genombrott och genombrott kan alla förekomma på prisdiagrammet eller på indikatorerna själva. Tolkningen kommer att skilja sig beroende på betydelsen av de nivåer som bryts (till exempel är prissättningen genom en flerårig motståndslinje viktigare än att RSI når en tidigare obruten nivå.) Falska breakouts är relativt vanliga på marknaderna och många handlare försöker undvika dem genom att komma in i handeln när brytningen går igenom dess korrigeringsfas. Att besluta om naturen av en breakout kommer givetvis att bero på sannolikhetsanalys. Erfarenhet och riktiga pengarhanteringsmetoder är våra bästa vänner. 4. Divergenskonvergens Tendensen av alla indikatorer för att skapa falska signaler är välkänd bland tekniska handlare. För att lösa detta problem har handlare tittat på skillnader mellan indikatorer eller mellan en indikator och priset under en längre tid. Konvergens uppstår när successiva värden av två indikatorer är närmare varandra med tiden. Divergens uppstår när värdena är längre ifrån varandra när tiden går. I båda fallen förklarar principen bakom konvergeradivergens att indikatorerna gör rörelser i motsatta riktningar, och fenomenet används för att signalera att den pågående trenden blir svagare. I ovanstående exempel på AUDUSD ser vi att MACD gör lägre värden även då priset fortsätter att bli högre. Med andra ord är prisåtgärden inte bara bekräftad men motsägs av indikatorn. Traders söker dessa signaler för att bestämma möjligheter som erbjuder en större riskbelöningspotential. 5. Prismönster Prismönster, som trianglar, huvud och axlar, vimplar, flaggor kan alla användas för att identifiera en potentiell handel, eller åtminstone användas för att indikera en framväxande möjlighet. Dessa mönster har alla olika sätt att tolkas, men den erfarna analytiker är osannolikt att flytta på någon av dem utan att få en bekräftelse från en sekundär källa, såsom en indikator. Vi kommer att undersöka mönstren i detalj senare. Slutsats Tekniska strategier skapas genom kombinationen av ovanstående signaler och mönster. Det är en bra idé att kombinera signaler av indikatorer med prismönster för att få mer tillförlitliga indikationer på en eventuell handel. Till exempel kan en MACD-kryssning efter en stor motströmsrörelse vara mycket mer tillförlitlig som en handelssignal än något värde av MACD, dock extremt det kan vara. I en större triangelrörelse kan en divergens eller konvergens mellan RSI och priset vara mycket mer tillförlitlig än de extrema som registrerats på indikatorn. Kort sagt, istället för absoluta värden, väljer den tekniska analytiker att fokusera på de sämre fenomenen som vi just diskuterade. I följande kapitel i detta avsnitt kommer vi att diskutera tekniska strategier mer ingående. Riskredovisning: Valutakurshandel på marginal har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig och för dig. Tekniska analysinstrument för upplåsningssignaler Upptäck kritiska tekniska nivåer på diagram (tre nivåer av stöd, tre nivåer av motstånd). Håll dig informerad om viktiga indikatorövergångar som glidande medelvärden, MACD och RSI. Och se betydande ljusstake mönster på diagram. Spekulativ Sentiment Index Il sagit dun util puissant permettant de connatre le sentiment de march parmi un large panel dinvestisseurs particuliers sur Forex (till exempel, kombinerade dinvestisseurs är inte uppskattade av vem du är). Det är så gott som möjligt, men det är inte så mycket att göra, men det är inte så bra. On-Demand Video Kurser Lär dig att handla forex eller upptäck nya strategier och handels tips från dessa videokurser. Välj mellan sextio lektioner som täcker en rad grundläggande och avancerade ämnen: grundläggande analys, teknisk analys, penninghantering och mycket mer. Live Classroom Lär dig att handla forex från DailyFX kursinstruktörer. Delta i live trading sessioner, måndag till fredag, för att lära sig enkla och avancerade valutakoncept och strategier. Verkliga, nuvarande handelsexempel används för att maximera deras effektivitet. Tekniska analysinstrument för signalering Upptäck kritiska tekniska nivåer på diagram (tre nivåer av stöd, tre nivåer av motstånd). Håll dig informerad om viktiga indikatorövergångar som glidande medelvärden, MACD och RSI. Och se betydande ljusstake mönster på diagram. Spekulativt sentimentindex Det här kraftfulla verktyget avslöjar känslan av den bredare detaljhandelns valutamarknad (dvs hur många handlare som köpte eller sålde ett valutapar) och används bäst som en kontrarisk indikator när marknaderna trender starkt. On-Demand Video Kurser Lär dig att handla forex eller upptäck nya strategier och handels tips från dessa videokurser. Välj mellan sextio lektioner som täcker en rad grundläggande och avancerade ämnen: grundläggande analys, teknisk analys, penninghantering och mycket mer. Live Classroom Lär dig att handla forex från DailyFX kursinstruktörer. Delta i live trading sessioner, måndag till fredag, för att lära sig enkla och avancerade valutakoncept och strategier. Verkliga, nuvarande handelsexempel används för att maximera effektiviteten.
No comments:
Post a Comment